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【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.87200.8920-0.0100-1.1338
2013-06-180.88200.90200.00500.5701
2013-06-170.87700.8970-0.0060-0.6795
2013-06-140.88300.90300.00300.3409
2013-06-130.88000.9000-0.0280-3.0837
2013-06-070.90800.9280-0.0120-1.3043
2013-06-060.92000.9400-0.0120-1.2876
2013-06-050.93200.9520-0.0050-0.5336
2013-06-040.93700.9570-0.0110-1.1603
2013-06-030.94800.96800.00000.0000
2013-05-310.94800.9680-0.0090-0.9404
2013-05-300.95700.9770-0.0030-0.3125
2013-05-290.96000.9800-0.0010-0.1041
2013-05-280.96100.98100.01902.0170
2013-05-270.94200.9620-0.0010-0.1060
2013-05-240.94300.96300.00200.2125
2013-05-230.94100.9610-0.0130-1.3627
2013-05-220.95400.97400.00200.2101
2013-05-210.95200.9720-0.0010-0.1049
2013-05-200.95300.97300.00800.8466
2013-05-170.94500.96500.01201.2862
2013-05-160.93300.95300.01501.6340
2013-05-150.91800.93800.00300.3279
2012-12-100.83500.85500.00901.0896
2012-12-070.82600.84600.01702.1014
2012-12-060.80900.82900.00200.2478
2012-12-050.80700.82700.02703.4615
2012-12-040.78000.80000.00801.0363
2012-12-030.77200.7920-0.0080-1.0256
2012-11-300.78000.80000.01001.2987
2012-11-290.77000.7900-0.0040-0.5168
2012-11-280.77400.7940-0.0050-0.6418
2012-11-270.77900.7990-0.0060-0.7643
2012-11-260.78500.8050-0.0040-0.5070
2012-11-230.78900.80900.00500.6378
2012-11-220.78400.8040-0.0040-0.5076
2012-11-210.78800.80800.01101.4157
2012-11-200.77700.7970-0.0030-0.3846
2012-11-190.78000.8000-0.0010-0.1280
2012-11-160.78100.8010-0.0040-0.5096


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