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【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.99801.0180-0.0030-0.2997
2011-01-241.00101.0210-0.0060-0.5958
2011-01-211.00701.02700.01601.6145
2011-01-200.99101.0110-0.0300-2.9383
2011-01-191.02101.04100.01901.8962
2011-01-181.00201.02200.00100.0999
2011-01-171.00101.0210-0.0360-3.4716
2011-01-141.03701.0570-0.0140-1.3321
2011-01-131.05101.0710-0.0010-0.0951
2011-01-121.05201.07200.00700.6699
2011-01-111.04501.06500.00700.6744
2011-01-101.03801.0580-0.0180-1.7045
2011-01-071.05601.07600.00500.4757
2011-01-061.05101.0710-0.0050-0.4735
2011-01-051.05601.0760-0.0030-0.2833
2011-01-041.05901.07900.02001.9249
2010-12-311.03901.05900.01901.8627
2010-12-301.02001.0400-0.0010-0.0979
2010-12-291.02101.04100.00600.5911
2010-12-281.01501.0350-0.0190-1.8375
2010-12-271.03401.0540-0.0220-2.0833
2010-12-241.05601.0760-0.0070-0.6585
2010-12-231.06301.0830-0.0090-0.8396
2010-12-221.07201.0920-0.0100-0.9242
2010-12-211.08201.10200.02402.2684
2010-12-201.05801.0780-0.0140-1.3060
2010-12-171.07201.0920-0.0020-0.1862
2010-12-161.07401.0940-0.0050-0.4634
2010-12-151.07901.0990-0.0060-0.5530
2010-12-141.08501.10500.00400.3700
2010-12-131.08101.10100.03203.0505
2010-12-101.04901.06900.01201.1572
2010-12-091.03701.0570-0.0150-1.4259
2010-12-081.05201.0720-0.0090-0.8483
2010-12-071.06101.08100.00900.8555
2010-12-061.05201.0720-0.0010-0.0950
2010-12-031.05301.0730-0.0010-0.0949
2010-12-021.05401.07400.00600.5725
2010-12-011.04801.0680-0.0020-0.1905
2010-11-301.05001.0700-0.0180-1.6854


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