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【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.99101.01100.01101.1224
2010-09-210.98001.00000.00400.4098
2010-09-200.97600.9960-0.0040-0.4082
2010-09-170.98001.00000.00000.0000
2010-09-160.98001.0000-0.0190-1.9019
2010-09-150.99901.0190-0.0160-1.5764
2010-09-141.01501.03500.00000.0000
2010-09-131.01501.03500.00800.7944
2010-09-101.00701.02700.00000.0000
2010-09-091.00701.0270-0.0190-1.8519
2010-09-081.02601.0460-0.0070-0.6776
2010-09-071.05301.05300.00200.1903
2010-09-061.05101.05100.02001.9399
2010-09-031.03101.0310-0.0030-0.2901
2010-09-021.03401.03400.01101.0753
2010-09-011.02301.0230-0.0100-0.9681
2010-08-311.03301.0330-0.0030-0.2896
2010-08-301.03601.03600.01701.6683
2010-08-271.01901.01900.00300.2953
2010-08-261.01601.01600.00200.1972
2010-08-251.01401.0140-0.0240-2.3121
2010-08-241.03801.03800.00700.6790
2010-08-231.03101.0310-0.0010-0.0969
2010-08-201.03201.0320-0.0200-1.9011
2010-08-191.05201.05200.00500.4776
2010-08-181.04701.0470-0.0030-0.2857
2010-08-171.05001.05000.00700.6711
2010-08-161.04301.04300.02202.1548
2010-08-131.02101.02100.01201.1893
2010-08-121.00901.0090-0.0120-1.1753
2010-08-111.02101.02100.00600.5911
2010-08-101.01501.0150-0.0300-2.8708
2010-08-091.04501.04500.00600.5775
2010-08-061.03901.03900.01501.4648
2010-08-051.02401.0240-0.0100-0.9671
2010-08-041.03401.03400.00200.1938
2010-08-031.03201.0320-0.0170-1.6206
2010-08-021.04901.04900.01701.6473
2010-07-301.03201.0320-0.0040-0.3861
2010-07-291.03601.03600.00600.5825


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