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【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.09701.1170-0.0070-0.6341
2011-03-281.10401.12400.00000.0000
2011-03-251.10401.12400.01401.2844
2011-03-241.09001.1100-0.0040-0.3656
2011-03-231.09401.11400.01401.2963
2011-03-221.08001.10000.00700.6524
2011-03-211.07301.0930-0.0020-0.1860
2011-03-181.07501.09500.00500.4673
2011-03-171.07001.0900-0.0160-1.4733
2011-03-161.08601.10600.01301.2116
2011-03-151.07301.0930-0.0180-1.6499
2011-03-141.09101.11100.00600.5530
2011-03-111.08501.1050-0.0110-1.0036
2011-03-101.09601.1160-0.0200-1.7921
2011-03-091.11601.13600.00000.0000
2011-03-081.11601.13600.00100.0897
2011-03-071.11501.13500.02101.9196
2011-03-041.09401.11400.01601.4842
2011-03-031.07801.0980-0.0020-0.1852
2011-03-021.08001.1000-0.0030-0.2770
2011-03-011.08301.10300.00500.4638
2011-02-281.07801.09800.01301.2207
2011-02-251.06501.08500.00300.2825
2011-02-241.06201.08200.00500.4730
2011-02-231.05701.07700.00200.1896
2011-02-221.05501.0750-0.0300-2.7650
2011-02-211.08501.10500.01201.1184
2011-02-181.07301.0930-0.0100-0.9234
2011-02-171.08301.1030-0.0010-0.0923
2011-02-161.08401.10400.00900.8372
2011-02-151.07501.0950-0.0020-0.1857
2011-02-141.07701.09700.03102.9637
2011-02-111.04601.06600.00600.5769
2011-02-101.04001.06000.01901.8609
2011-02-091.02101.0410-0.0120-1.1617
2011-02-011.03301.0530-0.0010-0.0967
2011-01-311.03401.05400.01000.9766
2011-01-281.02401.04400.00200.1957
2011-01-271.02201.04200.01201.1881
2011-01-261.01001.03000.01201.2024


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