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【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.03001.03000.02302.2840
2010-07-271.00701.0070-0.0060-0.5923
2010-07-261.01301.01300.00400.3964
2010-07-231.00901.00900.00400.3980
2010-07-221.00501.00500.01101.1066
2010-07-210.99400.99400.00300.3027
2010-07-200.99100.99100.01801.8499
2010-07-190.97300.97300.02102.2059
2010-07-160.95200.95200.00200.2105
2010-07-150.95000.9500-0.0150-1.5544
2010-07-140.96500.96500.00600.6257
2010-07-130.95900.9590-0.0120-1.2358
2010-07-120.97100.97100.01001.0406
2010-07-090.96100.96100.02002.1254
2010-07-080.94100.9410-0.0010-0.1062
2010-07-070.94200.94200.00500.5336
2010-07-060.93700.93700.01301.4069
2010-07-050.92400.9240-0.0050-0.5382
2010-07-020.92900.92900.00500.5411
2010-07-010.92400.9240-0.0090-0.9646
2010-06-300.93300.9330-0.0060-0.6390
2010-06-290.93900.9390-0.0340-3.4943
2010-06-280.97300.9730-0.0030-0.3074
2010-06-250.97600.9760-0.0050-0.5097
2010-06-240.98100.98100.00100.1020
2010-06-230.98000.9800-0.0070-0.7092
2010-06-220.98700.98700.00100.1014
2010-06-210.98600.98600.02402.4948
2010-06-180.96200.9620-0.0110-1.1305
2010-06-170.97300.9730-0.0040-0.4094
2010-06-110.97700.97700.00200.2051
2010-06-100.97500.9750-0.0080-0.8138
2010-06-090.98300.98300.02102.1830
2010-06-080.96200.96200.00000.0000
2010-06-070.96200.9620-0.0150-1.5353
2010-06-040.97700.97700.00100.1025
2010-06-030.97600.9760-0.0060-0.6110
2010-06-020.98200.98200.00500.5118
2010-06-010.97700.9770-0.0100-1.0132
2010-05-310.98700.9870-0.0210-2.0833


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