我的基金账户

用户名： 密码：

【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.78500.8050-0.0100-1.2579
2012-11-140.79500.81500.00200.2522
2012-11-130.79300.8130-0.0140-1.7348
2012-11-120.80700.82700.00600.7491
2012-11-090.80100.8210-0.0010-0.1247
2012-11-080.80200.8220-0.0140-1.7157
2012-11-070.81600.8360-0.0020-0.2445
2012-11-060.81800.8380-0.0050-0.6075
2012-11-050.82300.84300.00000.0000
2012-11-020.82300.84300.00500.6112
2012-11-010.81800.83800.01401.7413
2012-10-310.80400.82400.00500.6258
2012-10-300.79900.81900.00200.2509
2012-10-290.79700.8170-0.0030-0.3750
2012-10-260.80000.8200-0.0140-1.7199
2012-10-250.81400.8340-0.0050-0.6105
2012-10-240.81900.8390-0.0010-0.1220
2012-10-230.82000.8400-0.0080-0.9662
2012-10-220.82800.84800.00400.4854
2012-10-190.82400.8440-0.0010-0.1212
2012-10-180.82500.84500.01401.7263
2012-10-170.81100.83100.00000.0000
2012-10-160.81100.83100.00100.1235
2012-10-150.81000.8300-0.0050-0.6135
2012-10-120.81500.83500.00200.2460
2012-10-110.81300.8330-0.0070-0.8537
2012-10-100.82000.84000.00000.0000
2012-10-090.82000.84000.01702.1171
2012-10-080.80300.8230-0.0080-0.9864
2012-09-280.81100.83100.01301.6291
2012-09-270.79800.81800.02202.8351
2012-09-260.77600.7960-0.0080-1.0204
2012-09-250.78400.8040-0.0020-0.2545
2012-09-240.78600.80600.00400.5115
2012-09-210.78200.80200.00000.0000
2012-09-200.78200.8020-0.0160-2.0050
2012-09-190.79800.81800.00300.3774
2012-09-180.79500.8150-0.0080-0.9963
2012-09-170.80300.8230-0.0190-2.3114
2012-09-140.82200.84200.00600.7353


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。