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【泰达大盘 162213】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8585元 累计净值： 0.8785元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 162213 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

泰达大盘 [162213] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.91500.9350-0.0030-0.3268
2012-05-220.91800.93800.01301.4365
2012-05-210.90500.92500.00200.2215
2012-05-180.90300.9230-0.0120-1.3115
2012-05-170.91500.93500.01301.4412
2012-05-160.90200.9220-0.0140-1.5284
2012-05-150.91600.93600.00000.0000
2012-05-140.91600.9360-0.0050-0.5429
2012-05-110.92100.9410-0.0060-0.6472
2012-05-100.92700.9470-0.0010-0.1078
2012-05-090.92800.9480-0.0170-1.7989
2012-05-080.94500.9650-0.0030-0.3165
2012-05-070.94800.9680-0.0020-0.2105
2012-05-040.95000.97000.00500.5291
2012-05-030.94500.96500.00000.0000
2012-05-020.94500.96500.01701.8319
2012-04-270.92800.9480-0.0010-0.1076
2012-04-260.92900.9490-0.0010-0.1075
2012-04-250.93000.95000.00700.7584
2012-04-240.92300.94300.00300.3261
2012-04-230.92000.9400-0.0060-0.6479
2012-04-200.92600.94600.01101.2022
2012-04-190.91500.9350-0.0010-0.1092
2012-04-180.91600.93600.01902.1182
2012-04-170.89700.9170-0.0110-1.2115
2012-04-160.90800.9280-0.0010-0.1100
2012-04-130.90900.92900.00200.2205
2012-04-120.90700.92700.01701.9101
2012-04-110.89000.91000.00000.0000
2012-04-100.89000.91000.00800.9070
2012-04-090.88200.9020-0.0080-0.8989
2012-04-060.89000.91000.00100.1125
2012-04-050.88900.90900.01301.4840
2012-03-300.87600.89600.00800.9217
2012-03-290.86800.8880-0.0080-0.9132
2012-03-280.87600.8960-0.0210-2.3411
2012-03-270.89700.9170-0.0050-0.5543
2012-03-260.90200.92200.00100.1110
2012-03-230.90100.9210-0.0100-1.0977
2012-03-220.91100.9310-0.0010-0.1096


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