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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.77200.77200.02002.6596
2011-09-200.75200.75200.00500.6693
2011-09-190.74700.7470-0.0150-1.9685
2011-09-160.76200.76200.00200.2632
2011-09-150.76000.7600-0.0030-0.3932
2011-09-140.76300.76300.00300.3947
2011-09-130.76000.7600-0.0040-0.5236
2011-09-090.76400.76400.00000.0000
2011-09-080.76400.7640-0.0060-0.7792
2011-09-070.77000.77000.01501.9868
2011-09-060.75500.7550-0.0050-0.6579
2011-09-050.76000.7600-0.0150-1.9355
2011-09-020.77500.7750-0.0080-1.0217
2011-09-010.78300.78300.00000.0000
2011-08-310.78300.78300.00300.3846
2011-08-300.78000.7800-0.0010-0.1280
2011-08-290.78100.7810-0.0170-2.1303
2011-08-260.79800.7980-0.0030-0.3745
2011-08-250.80100.80100.03003.8911
2011-08-240.77100.7710-0.0050-0.6443
2011-08-230.77600.77600.01401.8373
2011-08-220.76200.7620-0.0060-0.7813
2011-08-190.76800.7680-0.0090-1.1583
2011-08-180.77700.7770-0.0140-1.7699
2011-08-170.79100.7910-0.0030-0.3778
2011-08-160.79400.7940-0.0040-0.5013
2011-08-150.79800.79800.01401.7857
2011-08-120.78400.78400.00000.0000
2011-08-110.78400.78400.01101.4230
2011-08-100.77300.77300.00500.6510
2011-08-090.76800.76800.00200.2611
2011-08-080.76600.7660-0.0270-3.4048
2011-08-050.79300.7930-0.0180-2.2195
2011-08-040.81100.81100.00100.1235
2011-08-030.81000.8100-0.0020-0.2463
2011-08-020.81200.8120-0.0050-0.6120
2011-08-010.81700.81700.00100.1225
2011-07-290.81600.81600.00400.4926
2011-07-280.81200.8120-0.0080-0.9756
2011-07-270.82000.82000.00100.1221


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