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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.85400.85400.02302.7677
2010-07-270.83100.8310-0.0060-0.7168
2010-07-260.83700.83700.00200.2395
2010-07-230.83500.83500.00400.4813
2010-07-220.83100.83100.00800.9721
2010-07-210.82300.82300.00200.2436
2010-07-200.82100.82100.01301.6089
2010-07-190.80800.80800.02002.5381
2010-07-160.78800.78800.00100.1271
2010-07-150.78700.7870-0.0140-1.7478
2010-07-140.80100.80100.00600.7547
2010-07-130.79500.7950-0.0120-1.4870
2010-07-120.80700.80700.00801.0013
2010-07-090.79900.79900.02002.5674
2010-07-080.77900.77900.00000.0000
2010-07-070.77900.77900.00200.2574
2010-07-060.77700.77700.01401.8349
2010-07-050.76300.7630-0.0060-0.7802
2010-07-020.76900.76900.00600.7864
2010-07-010.76300.7630-0.0080-1.0376
2010-06-300.77100.7710-0.0060-0.7722
2010-06-290.77700.7770-0.0350-4.3103
2010-06-280.81200.8120-0.0020-0.2457
2010-06-250.81400.8140-0.0020-0.2451
2010-06-240.81600.81600.00100.1227
2010-06-230.81500.8150-0.0080-0.9721
2010-06-220.82300.82300.00000.0000
2010-06-210.82300.82300.02603.2622
2010-06-180.79700.7970-0.0060-0.7472
2010-06-170.80300.8030-0.0020-0.2484
2010-06-110.80500.80500.00500.6250
2010-06-100.80000.8000-0.0130-1.5990
2010-06-090.81300.81300.02903.6990
2010-06-080.78400.7840-0.0040-0.5076
2010-06-070.78800.7880-0.0200-2.4752
2010-06-040.80800.8080-0.0010-0.1236
2010-06-030.80900.8090-0.0040-0.4920
2010-06-020.81300.81300.00000.0000
2010-06-010.81300.8130-0.0090-1.0949
2010-05-310.82200.8220-0.0200-2.3753


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