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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.79700.79700.00400.5044
2010-09-210.79300.79300.00300.3797
2010-09-200.79000.7900-0.0020-0.2525
2010-09-170.79200.7920-0.0020-0.2519
2010-09-160.79400.7940-0.0150-1.8541
2010-09-150.80900.8090-0.0150-1.8204
2010-09-140.82400.82400.00100.1215
2010-09-130.82300.82300.00300.3659
2010-09-100.82000.8200-0.0020-0.2433
2010-09-090.82200.8220-0.0170-2.0262
2010-09-080.83900.8390-0.0090-1.0613
2010-09-070.84800.84800.00000.0000
2010-09-060.84800.84800.02002.4155
2010-09-030.82800.8280-0.0050-0.6002
2010-09-020.83300.83300.00600.7255
2010-09-010.82700.8270-0.0030-0.3614
2010-08-310.83000.8300-0.0080-0.9547
2010-08-300.83800.83800.01101.3301
2010-08-270.82700.82700.00200.2424
2010-08-260.82500.82500.00000.0000
2010-08-250.82500.8250-0.0220-2.5974
2010-08-240.84700.84700.00100.1182
2010-08-230.84600.8460-0.0010-0.1181
2010-08-200.84700.8470-0.0140-1.6260
2010-08-190.86100.86100.00901.0563
2010-08-180.85200.8520-0.0020-0.2342
2010-08-170.85400.85400.00400.4706
2010-08-160.85000.85000.01902.2864
2010-08-130.83100.83100.00700.8495
2010-08-120.82400.8240-0.0110-1.3174
2010-08-110.83500.83500.00300.3606
2010-08-100.83200.8320-0.0240-2.8037
2010-08-090.85600.85600.00300.3517
2010-08-060.85300.85300.01201.4269
2010-08-050.84100.8410-0.0120-1.4068
2010-08-040.85300.85300.00000.0000
2010-08-030.85300.8530-0.0160-1.8412
2010-08-020.86900.86900.01401.6374
2010-07-300.85500.8550-0.0040-0.4657
2010-07-290.85900.85900.00500.5855


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