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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.72900.7290-0.0090-1.2195
2011-11-220.73800.73800.00000.0000
2011-11-210.73800.73800.00000.0000
2011-11-180.73800.7380-0.0120-1.6000
2011-11-170.75000.7500-0.0030-0.3984
2011-11-160.75300.7530-0.0220-2.8387
2011-11-150.77500.7750-0.0040-0.5135
2011-11-140.77900.77900.01501.9634
2011-11-110.76400.7640-0.0010-0.1307
2011-11-100.76500.7650-0.0160-2.0487
2011-11-090.78100.78100.00600.7742
2011-11-080.77500.77500.00000.0000
2011-11-070.77500.7750-0.0100-1.2739
2011-11-040.78500.78500.00400.5122
2011-11-030.78100.7810-0.0020-0.2554
2011-11-020.78300.78300.01301.6883
2011-11-010.77000.77000.00000.0000
2011-10-310.77000.7700-0.0050-0.6452
2011-10-280.77500.77500.01301.7060
2011-10-270.76200.76200.00400.5277
2011-10-260.75800.75800.00500.6640
2011-10-250.75300.75300.00901.2097
2011-10-240.74400.74400.02203.0471
2011-10-210.72200.72200.00100.1387
2011-10-200.72100.7210-0.0140-1.9048
2011-10-190.73500.7350-0.0010-0.1359
2011-10-180.73600.7360-0.0190-2.5166
2011-10-170.75500.75500.00400.5326
2011-10-140.75100.7510-0.0010-0.1330
2011-10-130.75200.75200.00400.5348
2011-10-120.74800.74800.02603.6011
2011-10-110.72200.72200.00100.1387
2011-10-100.72100.7210-0.0060-0.8253
2011-09-300.72700.7270-0.0020-0.2743
2011-09-290.72900.7290-0.0020-0.2736
2011-09-280.73100.7310-0.0070-0.9485
2011-09-270.73800.73800.00801.0959
2011-09-260.73000.7300-0.0170-2.2758
2011-09-230.74700.7470-0.0030-0.4000
2011-09-220.75000.7500-0.0220-2.8497


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