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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.74600.74600.00200.2688
2012-03-210.74400.74400.00000.0000
2012-03-200.74400.7440-0.0100-1.3263
2012-03-190.75400.7540-0.0020-0.2646
2012-03-160.75600.75600.00500.6658
2012-03-150.75100.7510-0.0050-0.6614
2012-03-140.75600.7560-0.0170-2.1992
2012-03-130.77300.77300.00600.7823
2012-03-120.76700.7670-0.0070-0.9044
2012-03-090.77400.77400.00400.5195
2012-03-080.77000.77000.00801.0499
2012-03-070.76200.7620-0.0060-0.7813
2012-03-060.76800.7680-0.0110-1.4121
2012-03-050.77900.7790-0.0070-0.8906
2012-03-020.78600.78600.01301.6818
2012-03-010.77300.77300.00000.0000
2012-02-290.77300.7730-0.0090-1.1509
2012-02-280.78200.78200.00300.3851
2012-02-270.77900.77900.00100.1285
2012-02-240.77800.77800.01301.6993
2012-02-230.76500.76500.00100.1309
2012-02-220.76400.76400.00801.0582
2012-02-210.75600.75600.00400.5319
2012-02-200.75200.75200.00200.2667
2012-02-170.75000.75000.00100.1335
2012-02-160.74900.7490-0.0040-0.5312
2012-02-150.75300.75300.00600.8032
2012-02-140.74700.7470-0.0040-0.5326
2012-02-130.75100.7510-0.0050-0.6614
2012-02-100.75600.75600.00100.1325
2012-02-090.75500.75500.00000.0000
2012-02-080.75500.75500.01702.3035
2012-02-070.73800.7380-0.0130-1.7310
2012-02-060.75100.7510-0.0040-0.5298
2012-02-030.75500.75500.00500.6667
2012-02-020.75000.75000.01802.4590
2012-02-010.73200.7320-0.0100-1.3477
2012-01-310.74200.7420-0.0010-0.1346
2012-01-300.74300.7430-0.0150-1.9789
2012-01-200.75800.75800.01101.4726


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