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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.7248 累计净值: 0.7248 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 310398 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: --%
基金经理: 基金管理人: 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2012-11-150.67300.6730-0.0070-1.0294
2012-11-140.68000.68000.00200.2950
2012-11-130.67800.6780-0.0100-1.4535
2012-11-120.68800.68800.00500.7321
2012-11-090.68300.6830-0.0010-0.1462
2012-11-080.68400.6840-0.0100-1.4409
2012-11-070.69400.6940-0.0020-0.2874
2012-11-060.69600.6960-0.0020-0.2865
2012-11-050.69800.69800.00000.0000
2012-11-020.69800.69800.00400.5764
2012-11-010.69400.69400.01201.7595
2012-10-310.68200.68200.00400.5900
2012-10-300.67800.67800.00100.1477
2012-10-290.67700.6770-0.0040-0.5874
2012-10-260.68100.6810-0.0110-1.5896
2012-10-250.69200.6920-0.0040-0.5747
2012-10-240.69600.69600.00000.0000
2012-10-230.69600.6960-0.0070-0.9957
2012-10-220.70300.70300.00300.4286
2012-10-190.70000.70000.00000.0000
2012-10-180.70000.70000.01001.4493
2012-10-170.69000.69000.00100.1451
2012-10-160.68900.68900.00000.0000
2012-10-150.68900.6890-0.0020-0.2894
2012-10-120.69100.69100.00200.2903
2012-10-110.68900.6890-0.0050-0.7205
2012-10-100.69400.69400.00000.0000
2012-10-090.69400.69400.01201.7595
2012-10-080.68200.6820-0.0060-0.8721
2012-09-280.68800.68800.00901.3255
2012-09-270.67900.67900.01902.8788
2012-09-260.66000.6600-0.0050-0.7519
2012-09-250.66500.6650-0.0010-0.1502
2012-09-240.66600.66600.00400.6042
2012-09-210.66200.66200.00100.1513
2012-09-200.66100.6610-0.0120-1.7831
2012-09-190.67300.67300.00100.1488
2012-09-180.67200.6720-0.0050-0.7386
2012-09-170.67700.6770-0.0150-2.1676
2012-09-140.69200.69200.00400.5814


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