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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.74180.7418-0.0089-1.1856
2013-06-180.75070.75070.00480.6435
2013-06-170.74590.7459-0.0048-0.6394
2013-06-140.75070.75070.00150.2002
2013-06-130.74920.7492-0.0240-3.1040
2013-06-070.77320.7732-0.0115-1.4655
2013-06-060.78470.7847-0.0095-1.1962
2013-06-050.79420.7942-0.0044-0.5510
2013-06-040.79860.7986-0.0095-1.1756
2013-06-030.80810.8081-0.0002-0.0247
2013-05-310.80830.8083-0.0069-0.8464
2013-05-300.81520.8152-0.0030-0.3667
2013-05-290.81820.8182-0.0025-0.3046
2013-05-280.82070.82070.01712.1279
2013-05-270.80360.8036-0.0016-0.1987
2013-05-240.80520.80520.00150.1866
2013-05-230.80370.8037-0.0142-1.7362
2013-05-220.81790.81790.00100.1224
2013-05-210.81690.8169-0.0014-0.1711
2013-05-200.81830.81830.00670.8255
2013-05-170.81160.81160.01071.3360
2013-05-160.80090.80090.01371.7403
2013-05-150.78720.78720.00180.2292
2012-12-100.72000.72000.00801.1236
2012-12-070.71200.71200.01201.7143
2012-12-060.70000.70000.00100.1431
2012-12-050.69900.69900.02203.2496
2012-12-040.67700.67700.00701.0448
2012-12-030.67000.6700-0.0040-0.5935
2012-11-300.67400.67400.00801.2012
2012-11-290.66600.6660-0.0010-0.1499
2012-11-280.66700.6670-0.0030-0.4478
2012-11-270.67000.6700-0.0040-0.5935
2012-11-260.67400.6740-0.0030-0.4431
2012-11-230.67700.67700.00500.7440
2012-11-220.67200.6720-0.0020-0.2967
2012-11-210.67400.67400.00801.2012
2012-11-200.66600.6660-0.0030-0.4484
2012-11-190.66900.66900.00000.0000
2012-11-160.66900.6690-0.0040-0.5944


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