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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.89700.89700.00000.0000
2011-03-290.89700.8970-0.0030-0.3333
2011-03-280.90000.90000.00100.1112
2011-03-250.89900.89900.01301.4673
2011-03-240.88600.8860-0.0040-0.4494
2011-03-230.89000.89000.01001.1364
2011-03-220.88000.88000.00901.0333
2011-03-210.87100.8710-0.0010-0.1147
2011-03-180.87200.87200.00500.5767
2011-03-170.86700.8670-0.0120-1.3652
2011-03-160.87900.87900.01001.1507
2011-03-150.86900.8690-0.0160-1.8079
2011-03-140.88500.88500.00400.4540
2011-03-110.88100.8810-0.0090-1.0112
2011-03-100.89000.8900-0.0200-2.1978
2011-03-090.91000.91000.00000.0000
2011-03-080.91000.91000.00000.0000
2011-03-070.91000.91000.01902.1324
2011-03-040.89100.89100.01301.4806
2011-03-030.87800.87800.00300.3429
2011-03-020.87500.87500.00100.1144
2011-03-010.87400.87400.00500.5754
2011-02-280.86900.86900.01001.1641
2011-02-250.85900.85900.00300.3505
2011-02-240.85600.85600.00500.5875
2011-02-230.85100.8510-0.0010-0.1174
2011-02-220.85200.8520-0.0240-2.7397
2011-02-210.87600.87600.00800.9217
2011-02-180.86800.8680-0.0080-0.9132
2011-02-170.87600.8760-0.0010-0.1140
2011-02-160.87700.87700.00700.8046
2011-02-150.87000.8700-0.0030-0.3436
2011-02-140.87300.87300.03003.5587
2011-02-110.84300.84300.00200.2378
2011-02-100.84100.84100.01501.8160
2011-02-090.82600.8260-0.0100-1.1962
2011-02-010.83600.83600.00000.0000
2011-01-310.83600.83600.00700.8444
2011-01-280.82900.82900.00000.0000
2011-01-270.82900.82900.01001.2210


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