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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.81900.81900.00200.2448
2011-07-250.81700.8170-0.0230-2.7381
2011-07-220.84000.84000.00200.2387
2011-07-210.83800.8380-0.0080-0.9456
2011-07-200.84600.8460-0.0010-0.1181
2011-07-190.84700.8470-0.0080-0.9357
2011-07-180.85500.8550-0.0060-0.6969
2011-07-150.86100.86100.00200.2328
2011-07-140.85900.85900.00200.2334
2011-07-130.85700.85700.01101.3002
2011-07-120.84600.8460-0.0150-1.7422
2011-07-110.86100.8610-0.0010-0.1160
2011-07-080.86200.86200.00300.3492
2011-07-070.85900.8590-0.0050-0.5787
2011-07-060.86400.8640-0.0040-0.4608
2011-07-050.86800.8680-0.0020-0.2299
2011-07-040.87000.87000.01902.2327
2011-07-010.85100.85100.00100.1176
2011-06-300.85000.85000.01201.4320
2011-06-290.83800.8380-0.0120-1.4118
2011-06-280.85000.8500-0.0020-0.2347
2011-06-270.85200.8520-0.0010-0.1172
2011-06-240.85300.85300.02102.5240
2011-06-230.83200.83200.01301.5873
2011-06-220.81900.81900.00000.0000
2011-06-210.81900.81900.01001.2361
2011-06-200.80900.8090-0.0020-0.2466
2011-06-170.81100.8110-0.0050-0.6127
2011-06-160.81600.8160-0.0090-1.0909
2011-06-150.82500.8250-0.0080-0.9604
2011-06-140.83300.83300.01201.4616
2011-06-130.82100.8210-0.0030-0.3641
2011-06-100.82400.82400.00400.4878
2011-06-090.82000.8200-0.0140-1.6787
2011-06-080.83400.8340-0.0020-0.2392
2011-06-070.83600.83600.00300.3601
2011-06-030.83300.83300.00600.7255
2011-06-020.82700.8270-0.0170-2.0142
2011-06-010.84400.8440-0.0030-0.3542
2011-05-310.84700.84700.01201.4371


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