我的基金账户

用户名： 密码：

【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.75700.7570-0.0040-0.5256
2012-05-230.76100.7610-0.0020-0.2621
2012-05-220.76300.76300.01101.4628
2012-05-210.75200.75200.00200.2667
2012-05-180.75000.7500-0.0100-1.3158
2012-05-170.76000.76000.01101.4686
2012-05-160.74900.7490-0.0120-1.5769
2012-05-150.76100.76100.00100.1316
2012-05-140.76000.7600-0.0050-0.6536
2012-05-110.76500.7650-0.0050-0.6494
2012-05-100.77000.7700-0.0020-0.2591
2012-05-090.77200.7720-0.0120-1.5306
2012-05-080.78400.7840-0.0020-0.2545
2012-05-070.78600.7860-0.0030-0.3802
2012-05-040.78900.78900.00300.3817
2012-05-030.78600.78600.00000.0000
2012-05-020.78600.78600.01501.9455
2012-04-270.77100.7710-0.0010-0.1295
2012-04-260.77200.77200.00100.1297
2012-04-250.77100.77100.00400.5215
2012-04-240.76700.76700.00300.3927
2012-04-230.76400.7640-0.0040-0.5208
2012-04-200.76800.76800.00901.1858
2012-04-190.75900.75900.00100.1319
2012-04-180.75800.75800.01602.1563
2012-04-170.74200.7420-0.0090-1.1984
2012-04-160.75100.7510-0.0020-0.2656
2012-04-130.75300.75300.00200.2663
2012-04-120.75100.75100.01401.8996
2012-04-110.73700.73700.00000.0000
2012-04-100.73700.73700.00700.9589
2012-04-090.73000.7300-0.0070-0.9498
2012-04-060.73700.73700.00200.2721
2012-04-050.73500.73500.00901.2397
2012-03-300.72600.72600.00901.2552
2012-03-290.71700.7170-0.0070-0.9669
2012-03-280.72400.7240-0.0150-2.0298
2012-03-270.73900.7390-0.0010-0.1351
2012-03-260.74000.74000.00000.0000
2012-03-230.74000.7400-0.0060-0.8043


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。