我的基金账户

用户名： 密码：

【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.84200.8420-0.0020-0.2370
2010-05-270.84400.84400.01101.3205
2010-05-260.83300.8330-0.0010-0.1199
2010-05-250.83400.8340-0.0210-2.4561
2010-05-240.85500.85500.02703.2609
2010-05-210.82800.82800.00901.0989
2010-05-200.81900.8190-0.0090-1.0870
2010-05-190.82800.8280-0.0050-0.6002
2010-05-180.83300.83300.01902.3342
2010-05-170.81400.8140-0.0400-4.6838
2010-05-140.85400.8540-0.0080-0.9281
2010-05-130.86200.86200.02002.3753
2010-05-120.84200.84200.01201.4458
2010-05-110.83000.8300-0.0160-1.8913
2010-05-100.84600.84600.01301.5606
2010-05-070.83300.8330-0.0190-2.2300
2010-05-060.85200.8520-0.0440-4.9107
2010-05-050.89600.89600.00500.5612
2010-05-040.89100.8910-0.0140-1.5470
2010-04-300.90500.90500.01001.1173
2010-04-290.89500.8950-0.0030-0.3341
2010-04-280.89800.8980-0.0010-0.1112
2010-04-270.89900.8990-0.0170-1.8559
2010-04-260.91600.9160-0.0060-0.6508
2010-04-230.92200.9220-0.0020-0.2165
2010-04-220.92400.9240-0.0190-2.0148
2010-04-210.94300.94300.01601.7260
2010-04-200.92700.9270-0.0070-0.7495
2010-04-190.93400.9340-0.0570-5.7518
2010-04-160.99100.9910-0.0150-1.4911
2010-04-151.00601.00600.00000.0000
2010-04-141.00601.0060-0.0010-0.0993
2010-04-131.00701.00700.01701.7172
2010-04-120.99000.9900-0.0140-1.3944
2010-04-091.00401.00400.00800.8032
2010-04-080.99600.9960-0.0140-1.3861
2010-04-071.01001.0100-0.0050-0.4926
2010-04-061.01501.01500.00000.0000
2010-04-021.01501.01500.00200.1974
2010-04-011.01301.01300.00600.5958


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。