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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.72700.72700.00400.5533
2012-07-180.72300.7230-0.0010-0.1381
2012-07-170.72400.72400.00600.8357
2012-07-160.71800.7180-0.0090-1.2380
2012-07-130.72700.72700.00200.2759
2012-07-120.72500.72500.00400.5548
2012-07-110.72100.72100.00200.2782
2012-07-100.71900.7190-0.0010-0.1389
2012-07-090.72000.7200-0.0160-2.1739
2012-07-060.73600.73600.00700.9602
2012-07-050.72900.7290-0.0050-0.6812
2012-07-040.73400.73400.00000.0000
2012-07-030.73400.73400.00100.1364
2012-07-020.73300.7330-0.0010-0.1362
2012-06-300.73400.73400.00000.0000
2012-06-290.73400.73400.01001.3812
2012-06-280.72400.7240-0.0040-0.5495
2012-06-270.72800.7280-0.0030-0.4104
2012-06-260.73100.73100.00200.2743
2012-06-250.72900.7290-0.0120-1.6194
2012-06-210.74100.7410-0.0090-1.2000
2012-06-200.75000.75000.00000.0000
2012-06-190.75000.7500-0.0040-0.5305
2012-06-180.75400.75400.00300.3995
2012-06-150.75100.75100.00600.8054
2012-06-140.74500.7450-0.0060-0.7989
2012-06-130.75100.75100.01001.3495
2012-06-120.74100.7410-0.0030-0.4032
2012-06-110.74400.74400.00901.2245
2012-06-080.73500.7350-0.0070-0.9434
2012-06-070.74200.7420-0.0030-0.4027
2012-06-060.74500.74500.00100.1344
2012-06-050.74400.74400.00100.1346
2012-06-040.74300.7430-0.0200-2.6212
2012-06-010.76300.7630-0.0010-0.1309
2012-05-310.76400.7640-0.0050-0.6502
2012-05-300.76900.7690-0.0030-0.3886
2012-05-290.77200.77200.00901.1796
2012-05-280.76300.76300.01101.4628
2012-05-250.75200.7520-0.0050-0.6605


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