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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.81900.81900.00700.8621
2011-01-250.81200.81200.00100.1233
2011-01-240.81100.8110-0.0050-0.6127
2011-01-210.81600.81600.01301.6189
2011-01-200.80300.8030-0.0220-2.6667
2011-01-190.82500.82500.01201.4760
2011-01-180.81300.81300.00100.1232
2011-01-170.81200.8120-0.0260-3.1026
2011-01-140.83800.8380-0.0120-1.4118
2011-01-130.85000.8500-0.0010-0.1175
2011-01-120.85100.85100.00700.8294
2011-01-110.84400.84400.00800.9569
2011-01-100.83600.8360-0.0140-1.6471
2011-01-070.85000.85000.01001.1905
2011-01-060.84000.8400-0.0060-0.7092
2011-01-050.84600.8460-0.0030-0.3534
2011-01-040.84900.84900.01301.5550
2010-12-310.83600.83600.01301.5796
2010-12-300.82300.8230-0.0030-0.3632
2010-12-290.82600.82600.00000.0000
2010-12-280.82600.8260-0.0130-1.5495
2010-12-270.83900.8390-0.0130-1.5258
2010-12-240.85200.8520-0.0020-0.2342
2010-12-230.85400.8540-0.0030-0.3501
2010-12-220.85700.8570-0.0100-1.1534
2010-12-210.86700.86700.02102.4823
2010-12-200.84600.8460-0.0130-1.5134
2010-12-170.85900.8590-0.0020-0.2323
2010-12-160.86100.8610-0.0040-0.4624
2010-12-150.86500.8650-0.0040-0.4603
2010-12-140.86900.86900.00000.0000
2010-12-130.86900.86900.02402.8402
2010-12-100.84500.84500.00901.0766
2010-12-090.83600.8360-0.0110-1.2987
2010-12-080.84700.8470-0.0110-1.2821
2010-12-070.85800.85800.00400.4684
2010-12-060.85400.85400.00901.0651
2010-12-030.84500.84500.00100.1185
2010-12-020.84400.84400.00500.5959
2010-12-010.83900.83900.00100.1193


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