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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.74700.74700.01401.9100
2012-01-180.73300.7330-0.0090-1.2129
2012-01-170.74200.74200.02703.7762
2012-01-160.71500.7150-0.0060-0.8322
2012-01-130.72100.7210-0.0070-0.9615
2012-01-120.72800.72800.00100.1376
2012-01-110.72700.7270-0.0050-0.6831
2012-01-100.73200.73200.01702.3776
2012-01-090.71500.71500.02002.8777
2012-01-060.69500.69500.00300.4335
2012-01-050.69200.69200.00100.1447
2012-01-040.69100.6910-0.0080-1.1445
2011-12-310.69900.69900.00000.0000
2011-12-300.69900.69900.00801.1577
2011-12-290.69100.69100.00200.2903
2011-12-280.68900.68900.00000.0000
2011-12-270.68900.6890-0.0050-0.7205
2011-12-260.69400.6940-0.0050-0.7153
2011-12-230.69900.69900.00500.7205
2011-12-220.69400.69400.00100.1443
2011-12-210.69300.6930-0.0070-1.0000
2011-12-200.70000.7000-0.0010-0.1427
2011-12-190.70100.7010-0.0010-0.1425
2011-12-160.70200.70200.01301.8868
2011-12-150.68900.6890-0.0130-1.8519
2011-12-140.70200.7020-0.0030-0.4255
2011-12-130.70500.7050-0.0130-1.8106
2011-12-120.71800.7180-0.0060-0.8287
2011-12-090.72400.7240-0.0040-0.5495
2011-12-080.72800.72800.00000.0000
2011-12-070.72800.72800.00500.6916
2011-12-060.72300.7230-0.0010-0.1381
2011-12-050.72400.7240-0.0040-0.5495
2011-12-020.72800.7280-0.0050-0.6821
2011-12-010.73300.73300.02102.9494
2011-11-300.71200.7120-0.0220-2.9973
2011-11-290.73400.73400.00901.2414
2011-11-280.72500.72500.00000.0000
2011-11-250.72500.7250-0.0060-0.8208
2011-11-240.73100.73100.00200.2743


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