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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.68800.6880-0.0040-0.5780
2012-09-120.69200.69200.00000.0000
2012-09-110.69200.6920-0.0060-0.8596
2012-09-100.69800.69800.00000.0000
2012-09-070.69800.69800.02503.7147
2012-09-060.67300.67300.00600.8996
2012-09-050.66700.6670-0.0040-0.5961
2012-09-040.67100.6710-0.0080-1.1782
2012-09-030.67900.67900.00500.7418
2012-08-310.67400.6740-0.0020-0.2959
2012-08-300.67600.67600.00300.4458
2012-08-290.67300.6730-0.0040-0.5908
2012-08-280.67700.67700.00500.7440
2012-08-270.67200.6720-0.0100-1.4663
2012-08-240.68200.6820-0.0060-0.8721
2012-08-230.68800.68800.00100.1456
2012-08-220.68700.6870-0.0040-0.5789
2012-08-210.69100.69100.00000.0000
2012-08-200.69100.6910-0.0060-0.8608
2012-08-170.69700.69700.00000.0000
2012-08-160.69700.6970-0.0010-0.1433
2012-08-150.69800.6980-0.0080-1.1331
2012-08-140.70600.70600.00200.2841
2012-08-130.70400.7040-0.0130-1.8131
2012-08-100.71700.7170-0.0020-0.2782
2012-08-090.71900.71900.00400.5594
2012-08-080.71500.71500.00200.2805
2012-08-070.71300.7130-0.0020-0.2797
2012-08-060.71500.71500.00400.5626
2012-08-030.71100.71100.00100.1408
2012-08-020.71000.7100-0.0050-0.6993
2012-08-010.71500.71500.00500.7042
2012-07-310.71000.71000.00500.7092
2012-07-300.70500.7050-0.0010-0.1416
2012-07-270.70600.70600.00300.4267
2012-07-260.70300.7030-0.0020-0.2837
2012-07-250.70500.7050-0.0040-0.5642
2012-07-240.70900.70900.00000.0000
2012-07-230.70900.7090-0.0110-1.5278
2012-07-200.72000.7200-0.0070-0.9629


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