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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.83800.8380-0.0120-1.4118
2010-11-290.85000.8500-0.0020-0.2347
2010-11-260.85200.8520-0.0070-0.8149
2010-11-250.85900.85900.01201.4168
2010-11-240.84700.84700.01601.9254
2010-11-230.83100.8310-0.0140-1.6568
2010-11-220.84500.8450-0.0090-1.0539
2010-11-190.85400.85400.00100.1172
2010-11-180.85300.85300.00901.0664
2010-11-170.84400.8440-0.0090-1.0551
2010-11-160.85300.8530-0.0370-4.1573
2010-11-150.89000.89000.00000.0000
2010-11-120.89000.8900-0.0540-5.7203
2010-11-110.94400.9440-0.0080-0.8403
2010-11-090.95200.9520-0.0140-1.4493
2010-11-080.96600.96600.00900.9404
2010-11-050.95700.95700.00600.6309
2010-11-040.95100.95100.01201.2780
2010-11-030.93900.9390-0.0030-0.3185
2010-11-020.94200.9420-0.0060-0.6329
2010-11-010.94800.94800.02002.1552
2010-10-290.92800.9280-0.0100-1.0661
2010-10-280.93800.9380-0.0010-0.1065
2010-10-270.93900.9390-0.0140-1.4690
2010-10-260.95300.9530-0.0050-0.5219
2010-10-250.95800.95800.02302.4599
2010-10-220.93500.9350-0.0050-0.5319
2010-10-210.94000.9400-0.0130-1.3641
2010-10-200.95300.95300.00400.4215
2010-10-190.94900.94900.01401.4973
2010-10-180.93500.93500.00500.5376
2010-10-150.93000.93000.03704.1433
2010-10-140.89300.89300.00500.5631
2010-10-130.88800.88800.01601.8349
2010-10-120.87200.87200.00700.8092
2010-10-110.86500.86500.03404.0915
2010-10-080.83100.83100.02903.6160
2010-09-300.80200.80200.01401.7766
2010-09-290.78800.78800.00200.2545
2010-09-280.78600.7860-0.0110-1.3802


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