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【兴全全球 340006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7823元 累计净值： 3.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 340006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

兴全全球 [340006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-042.79972.79970.00250.0894
2009-06-032.79722.79720.05221.9016
2009-06-022.74502.74500.01680.6158
2009-06-012.72822.72820.06182.3177
2009-05-272.66642.66640.03201.2147
2009-05-262.63442.6344-0.0086-0.3254
2009-05-252.64302.64300.01000.3798
2009-05-222.63302.63300.00030.0114
2009-05-212.63272.6327-0.0514-1.9150
2009-05-202.68412.6841-0.0234-0.8643
2009-05-192.70752.70750.01720.6393
2009-05-182.69032.69030.01530.5720
2009-05-152.67502.67500.00180.0673
2009-05-142.67322.6732-0.0156-0.5802
2009-05-132.68882.68880.00550.2050
2009-05-122.68332.68330.04931.8717
2009-05-112.63402.6340-0.0424-1.5842
2009-05-082.67642.67640.01750.6582
2009-05-072.65892.65890.00610.2299
2009-05-062.65282.65280.02300.8746
2009-05-052.62982.62980.00940.3587
2009-05-042.62042.62040.05442.1200
2009-04-302.56602.56600.00440.1718
2009-04-292.56162.56160.05172.0598
2009-04-282.50992.5099-0.0006-0.0239
2009-04-272.51052.5105-0.0513-2.0025
2009-04-242.56182.5618-0.0101-0.3927
2009-04-232.57192.57190.00780.3042
2009-04-222.56412.5641-0.0791-2.9926
2009-04-212.64322.6432-0.0184-0.6913
2009-04-202.66162.66160.04831.8482
2009-04-172.61332.6133-0.0236-0.8950
2009-04-162.63692.63690.01300.4954
2009-04-152.62392.62390.01900.7294
2009-04-142.60492.60490.01300.5016
2009-04-132.59192.59190.04381.7189
2009-04-102.54812.54810.05022.0097
2009-04-092.49792.49790.02831.1459
2009-04-082.46962.4696-0.0626-2.4722
2009-04-072.53222.53220.01820.7239


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