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【兴全全球 340006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7823元 累计净值： 3.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 340006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

兴全全球 [340006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-032.51402.51400.01080.4314
2009-04-022.50322.50320.01650.6635
2009-04-012.48672.48670.03901.5933
2009-03-312.44772.44770.00970.3979
2009-03-302.43802.4380-0.0007-0.0287
2009-03-272.43872.43870.01320.5442
2009-03-262.42552.42550.04031.6896
2009-03-252.38522.3852-0.0324-1.3402
2009-03-242.41762.41760.00680.2821
2009-03-232.41082.41080.02270.9505
2009-03-202.38812.3881-0.0049-0.2048
2009-03-192.39302.39300.03031.2824
2009-03-182.36272.36270.00900.3824
2009-03-172.35372.35370.05132.2281
2009-03-162.30242.30240.01350.5898
2009-03-132.28892.2889-0.0026-0.1135
2009-03-122.29152.2915-0.0093-0.4042
2009-03-112.30082.3008-0.0117-0.5059
2009-03-102.31252.31250.02931.2833
2009-03-092.28322.2832-0.0593-2.5315
2009-03-062.34252.3425-0.0168-0.7121
2009-03-052.35932.35930.00540.2294
2009-03-042.35392.35390.09324.1226
2009-03-032.26072.2607-0.0095-0.4185
2009-03-022.27022.27020.02070.9202
2009-02-272.24952.2495-0.0335-1.4674
2009-02-262.28302.2830-0.0734-3.1149
2009-02-252.35642.35640.00950.4048
2009-02-242.34692.3469-0.0808-3.3283
2009-02-232.42772.42770.04261.7861
2009-02-202.38512.38510.03241.3771
2009-02-192.35272.35270.01020.4354
2009-02-182.34252.3425-0.0757-3.1304
2009-02-172.41822.4182-0.0665-2.6764
2009-02-162.48472.48470.06132.5295
2009-02-132.42342.42340.05322.2445
2009-02-122.37022.3702-0.0035-0.1474
2009-02-112.37372.37370.00950.4018
2009-02-102.36422.36420.01290.5486
2009-02-092.35132.35130.03211.3841


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