我的基金账户

用户名： 密码：

【兴全全球 340006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7823元 累计净值： 3.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 340006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

兴全全球 [340006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-062.31922.31920.06392.8333
2009-02-052.25532.2553-0.0119-0.5249
2009-02-042.26722.26720.03481.5589
2009-02-032.23242.23240.03471.5789
2009-02-022.19772.19770.01810.8304
2009-01-232.17962.1796-0.0028-0.1283
2009-01-222.18242.18240.02361.0932
2009-01-212.15882.15880.00360.1670
2009-01-202.15522.15520.01830.8564
2009-01-192.13692.13690.01010.4749
2009-01-162.12682.12680.02451.1654
2009-01-152.10232.10230.00140.0666
2009-01-142.10092.10090.05702.7888
2009-01-132.04392.0439-0.0319-1.5368
2009-01-122.07582.07580.00220.1061
2009-01-092.07362.07360.03331.6321
2009-01-082.04032.0403-0.0392-1.8851
2009-01-072.07952.0795-0.0091-0.4357
2009-01-062.08862.08860.04182.0422
2009-01-052.04682.04680.04092.0390
2008-12-312.00592.0059-0.0045-0.2238
2008-12-302.01042.0104-0.0096-0.4752
2008-12-292.02002.0200-0.0016-0.0791
2008-12-262.02162.0216-0.0005-0.0247
2008-12-252.02212.0221-0.0126-0.6193
2008-12-242.03472.0347-0.0196-0.9541
2008-12-232.05432.0543-0.0590-2.7918
2008-12-222.11332.1133-0.0149-0.7001
2008-12-192.12822.12820.01830.8673
2008-12-182.10992.10990.04222.0409
2008-12-172.06772.06770.00810.3933
2008-12-162.05962.05960.00920.4487
2008-12-152.05042.05040.01690.8311
2008-12-122.03352.0335-0.0633-3.0189
2008-12-112.09682.0968-0.0419-1.9591
2008-12-102.13872.13870.04191.9983
2008-12-092.09682.0968-0.0438-2.0462
2008-12-082.14062.14060.06633.1963
2008-12-052.07432.07430.02211.0769
2008-12-042.05222.05220.02481.2232


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。