我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.7823元 | 累计净值： | 3.5783元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 340006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-26 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0060 | 0.5793 |
| 2006-10-25 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0017 | 0.1644 |
| 2006-10-24 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0194 | 1.9121 |
| 2006-10-23 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0088 | -0.8599 |
| 2006-10-20 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0020 | 0.1958 |
| 2006-10-19 | 1.0214 | 1.0214 | -0.0001 | -0.0098 |
| 2006-10-18 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0081 | 0.7993 |
| 2006-10-17 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0005 | -0.0493 |
| 2006-10-16 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0002 | -0.0197 |
| 2006-10-13 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0048 | 0.4756 |
| 2006-10-12 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0008 | 0.0793 |
| 2006-10-11 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0015 | -0.1485 |
| 2006-10-10 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0007 | -0.0693 |
| 2006-10-09 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0076 | 0.7577 |
| 2006-09-29 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0027 | 0.2699 |
| 2006-09-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0019 | 0.1903 |
| 2006-09-27 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0019 | 0.1906 |
| 2006-09-26 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0022 | -0.2203 |
| 2006-09-25 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0006 | 0.0601 |
| 2006-09-22 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0024 | -0.2399 |
| 2006-09-21 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0006 | 0.0600 |
| 2006-09-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 4.21 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.39 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.12 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.08 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.81 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.77 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 2.59 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 2.56 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.53 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.31 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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