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【兴全全球 340006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7823元 累计净值： 3.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 340006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

兴全全球 [340006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-163.13263.1326-0.0463-1.4565
2007-08-153.17893.17890.00580.1828
2007-08-143.17313.17310.02430.7717
2007-08-133.14883.1488-0.0083-0.2629
2007-08-103.15713.1571-0.0371-1.1615
2007-08-093.19423.19420.06912.2111
2007-08-083.12513.1251-0.0323-1.0230
2007-08-073.15743.15740.00290.0919
2007-08-063.15453.15450.07292.3657
2007-08-033.08163.08160.09173.0670
2007-08-022.98992.98990.07832.6892
2007-08-012.91162.9116-0.0839-2.8009
2007-07-312.99552.99550.03721.2575
2007-07-302.95832.95830.06642.2961
2007-07-272.89192.89190.00250.0865
2007-07-262.88942.88940.01200.4170
2007-07-252.87742.87740.03771.3276
2007-07-242.83972.83970.00530.1870
2007-07-232.83442.83440.08843.2192
2007-07-202.74602.74600.09983.7714
2007-07-192.64622.6462-0.0024-0.0906
2007-07-182.64862.64860.01820.6919
2007-07-172.63042.63040.05131.9891
2007-07-162.57912.5791-0.0607-2.2994
2007-07-132.63982.63980.00240.0910
2007-07-122.63742.63740.00930.3539
2007-07-112.62812.62810.00130.0495
2007-07-102.62682.6268-0.0239-0.9016
2007-07-092.65072.65070.07062.7363
2007-07-062.58012.58010.07402.9528
2007-07-052.50612.5061-0.0983-3.7744
2007-07-042.60442.6044-0.0453-1.7096
2007-07-032.64972.64970.04151.5911
2007-07-022.60822.6082-0.0016-0.0613
2007-06-302.60982.60980.00000.0000
2007-06-292.60982.6098-0.0446-1.6802
2007-06-282.65442.6544-0.0831-3.0356
2007-06-272.73752.73750.06792.5435
2007-06-262.66962.66960.01490.5613
2007-06-252.65472.6547-0.0445-1.6486


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