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【兴全全球 340006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7823元 累计净值： 3.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 340006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

兴全全球 [340006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-052.57352.5735-0.0391-1.4966
2008-08-042.61262.6126-0.0334-1.2623
2008-08-012.64602.64600.01730.6581
2008-07-312.62872.6287-0.0504-1.8812
2008-07-302.67912.6791-0.0189-0.7005
2008-07-292.69802.6980-0.0222-0.8161
2008-07-282.72022.72020.01720.6363
2008-07-252.70302.7030-0.0137-0.5043
2008-07-242.71672.71670.05612.1085
2008-07-232.66062.6606-0.0182-0.6794
2008-07-222.67882.6788-0.0008-0.0299
2008-07-212.67962.67960.06232.3803
2008-07-182.61732.61730.04851.8880
2008-07-172.56882.5688-0.0125-0.4843
2008-07-162.58132.5813-0.0613-2.3197
2008-07-152.64262.6426-0.0726-2.6738
2008-07-142.71522.71520.01810.6711
2008-07-112.69712.6971-0.0132-0.4870
2008-07-102.71032.7103-0.0217-0.7943
2008-07-092.73202.73200.06442.4142
2008-07-082.66762.66760.01510.5693
2008-07-072.65252.65250.08773.4194
2008-07-042.56482.5648-0.0065-0.2528
2008-07-032.57132.57130.03931.5521
2008-07-022.53202.5320-0.0026-0.1026
2008-07-012.53462.5346-0.0707-2.7137
2008-06-302.60532.6053-0.0131-0.5003
2008-06-272.61842.6184-0.0898-3.3159
2008-06-262.70822.70820.00770.2851
2008-06-252.70052.70050.07712.9389
2008-06-242.62342.62340.03231.2466
2008-06-232.59112.5911-0.0381-1.4491
2008-06-202.62922.62920.04621.7886
2008-06-192.58302.5830-0.1355-4.9844
2008-06-182.71852.71850.08403.1885
2008-06-172.63452.6345-0.0535-1.9903
2008-06-162.68802.6880-0.0043-0.1597
2008-06-132.69232.6923-0.0330-1.2109
2008-06-122.72532.7253-0.0268-0.9738
2008-06-112.75212.7521-0.0396-1.4185


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