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【兴全全球 340006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7823元 累计净值： 3.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 340006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

兴全全球 [340006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-202.19982.19980.06302.9483
2007-04-192.13682.1368-0.0855-3.8474
2007-04-182.22232.22230.01290.5839
2007-04-172.20942.20940.01560.7111
2007-04-162.19382.19380.05072.3657
2007-04-132.14312.1431-0.0042-0.1956
2007-04-122.14732.14730.04322.0531
2007-04-112.10412.10410.03031.4611
2007-04-102.07382.07380.02431.1857
2007-04-092.04952.04950.05182.5930
2007-04-061.99771.99770.01890.9551
2007-04-051.97881.97880.00730.3703
2007-04-041.97151.97150.02491.2792
2007-04-031.94661.94660.02331.2115
2007-04-021.92331.92330.04162.2108
2007-03-311.88171.8817-0.0001-0.0053
2007-03-301.88181.88180.00540.2878
2007-03-291.87641.8764-0.0080-0.4245
2007-03-281.88441.8844-0.0008-0.0424
2007-03-271.88521.88520.02081.1156
2007-03-261.86441.86440.01901.0296
2007-03-231.84541.84540.00260.1411
2007-03-221.84281.84280.00720.3922
2007-03-211.83561.83560.02501.3808
2007-03-201.81061.81060.00890.4940
2007-03-191.80171.80170.02541.4299
2007-03-161.77631.7763-0.0176-0.9811
2007-03-151.79391.79390.04132.3565
2007-03-141.75261.7526-0.0189-1.0669
2007-03-131.77151.77150.00210.1187
2007-03-121.76941.76940.01150.6542
2007-03-091.75791.7579-0.0038-0.2157
2007-03-081.76171.76170.02501.4395
2007-03-071.73671.73670.03522.0688
2007-03-061.70151.70150.02941.7583
2007-03-051.67211.6721-0.0034-0.2029
2007-03-021.67551.67550.02591.5701
2007-03-011.64961.6496-0.0330-1.9613
2007-02-281.68261.68260.05113.1321
2007-02-271.63151.6315-0.1468-8.2551


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