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【兴全全球 340006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7823元 累计净值： 3.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 340006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

兴全全球 [340006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-032.02742.02740.07063.6079
2008-12-021.95681.95680.01120.5757
2008-12-011.94561.94560.02351.2226
2008-11-281.92211.9221-0.0334-1.7080
2008-11-271.95551.95550.01560.8042
2008-11-261.93991.93990.00110.0567
2008-11-251.93881.9388-0.0106-0.5438
2008-11-241.94941.9494-0.0488-2.4422
2008-11-211.99821.9982-0.0191-0.9468
2008-11-202.01732.0173-0.0209-1.0254
2008-11-192.03822.03820.07984.0748
2008-11-181.95841.9584-0.1114-5.3822
2008-11-172.06982.06980.02871.4061
2008-11-142.04112.04110.05192.6091
2008-11-131.98921.98920.05372.7745
2008-11-121.93551.93550.00860.4463
2008-11-111.92691.9269-0.0134-0.6906
2008-11-101.94031.94030.09535.1653
2008-11-071.84501.84500.01690.9245
2008-11-061.82811.8281-0.0310-1.6675
2008-11-051.85911.85910.05052.7922
2008-11-041.80861.8086-0.0143-0.7845
2008-11-031.82291.8229-0.0086-0.4696
2008-10-311.83151.8315-0.0287-1.5428
2008-10-301.86021.86020.02231.2133
2008-10-291.83791.8379-0.0263-1.4108
2008-10-281.86421.86420.03401.8577
2008-10-271.83021.8302-0.0892-4.6473
2008-10-241.91941.9194-0.0376-1.9213
2008-10-231.95701.9570-0.0021-0.1072
2008-10-221.95911.9591-0.0165-0.8352
2008-10-211.97561.9756-0.0019-0.0961
2008-10-201.97751.97750.04322.2334
2008-10-171.93431.93430.00510.2644
2008-10-161.92921.9292-0.0715-3.5737
2008-10-152.00072.0007-0.0186-0.9211
2008-10-142.01932.0193-0.0364-1.7707
2008-10-132.05572.05570.04952.4674
2008-10-102.00622.0062-0.0619-2.9931
2008-10-092.06812.0681-0.0192-0.9198


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