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【兴全全球 340006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7823元 累计净值： 3.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 340006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

兴全全球 [340006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-261.77831.77830.00000.0000
2007-02-161.77831.77830.00660.3725
2007-02-151.77171.77170.04772.7668
2007-02-141.72401.72400.04512.6863
2007-02-131.67891.67890.02321.4012
2007-02-121.65571.65570.05173.2232
2007-02-091.60401.6040-0.0082-0.5086
2007-02-081.61221.61220.02191.3771
2007-02-071.59031.59030.03322.1322
2007-02-061.55711.55710.02571.6782
2007-02-051.53141.5314-0.0156-1.0084
2007-02-021.54701.5470-0.0594-3.6977
2007-02-011.60641.60640.00010.0062
2007-01-311.60631.6063-0.1002-5.8717
2007-01-301.70651.7065-0.0151-0.8771
2007-01-291.72161.72160.04312.5678
2007-01-261.67851.67850.03782.3039
2007-01-251.64071.6407-0.0505-2.9860
2007-01-241.69121.69120.01290.7686
2007-01-231.67831.67830.01921.1573
2007-01-221.65911.65910.05483.4158
2007-01-191.60431.60430.04222.7015
2007-01-181.56211.5621-0.0064-0.4080
2007-01-171.56851.5685-0.0145-0.9160
2007-01-161.58301.58300.03602.3271
2007-01-151.54701.54700.06174.1540
2007-01-121.48531.4853-0.0322-2.1219
2007-01-111.51751.5175-0.0248-1.6080
2007-01-101.54231.54230.02051.3471
2007-01-091.52181.52180.04663.1589
2007-01-081.47521.47520.03222.2315
2007-01-051.44301.44300.00130.0902
2007-01-041.44171.44170.01881.3212
2006-12-311.42291.4229-0.0001-0.0070
2006-12-291.42301.42300.03812.7511
2006-12-281.38491.38490.00070.0506
2006-12-271.38421.38420.03092.2833
2006-12-261.35331.35330.00400.2965
2006-12-251.34931.34930.03562.7099
2006-12-221.31371.3137-0.0050-0.3792


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