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【兴全全球 340006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7823元 累计净值： 3.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 340006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

兴全全球 [340006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-082.08732.0873-0.0559-2.6082
2008-10-072.14322.1432-0.0183-0.8466
2008-10-062.16152.1615-0.1038-4.5822
2008-09-262.26532.26530.01700.7561
2008-09-252.24832.24830.06052.7653
2008-09-242.18782.1878-0.0033-0.1506
2008-09-232.19112.1911-0.0769-3.3907
2008-09-222.26802.26800.07053.2082
2008-09-192.19752.19750.13686.6385
2008-09-182.06072.0607-0.0127-0.6125
2008-09-172.07342.0734-0.0579-2.7167
2008-09-162.13132.1313-0.0533-2.4398
2008-09-122.18462.1846-0.0013-0.0595
2008-09-112.18592.1859-0.0456-2.0435
2008-09-102.23152.2315-0.0051-0.2280
2008-09-092.23662.23660.00510.2285
2008-09-082.23152.2315-0.0332-1.4660
2008-09-052.26472.2647-0.0420-1.8208
2008-09-042.30672.3067-0.0014-0.0607
2008-09-032.30812.3081-0.0430-1.8289
2008-09-022.35112.3511-0.0321-1.3469
2008-09-012.38322.3832-0.0534-2.1916
2008-08-292.43662.43660.03361.3983
2008-08-282.40302.40300.00590.2461
2008-08-272.39712.3971-0.0099-0.4113
2008-08-262.40702.4070-0.0357-1.4615
2008-08-252.44272.44270.00060.0246
2008-08-222.44212.4421-0.0259-1.0494
2008-08-212.46802.4680-0.0673-2.6545
2008-08-202.53532.53530.11974.9553
2008-08-192.41562.41560.01990.8307
2008-08-182.39572.3957-0.0684-2.7759
2008-08-152.46412.46410.00060.0244
2008-08-142.46352.4635-0.0019-0.0771
2008-08-132.46542.46540.00260.1056
2008-08-122.46282.46280.00970.3954
2008-08-112.45312.4531-0.0713-2.8244
2008-08-082.52442.5244-0.0686-2.6456
2008-08-072.59302.5930-0.0002-0.0077
2008-08-062.59322.59320.01970.7655


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