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【兴全全球 340006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7823元 累计净值： 3.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 340006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

兴全全球 [340006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-102.79172.7917-0.1538-5.2215
2008-06-062.94552.9455-0.0023-0.0780
2008-06-052.94782.9478-0.0284-0.9542
2008-06-042.97622.9762-0.0450-1.4895
2008-06-033.02123.0212-0.0112-0.3693
2008-06-023.03243.03240.00590.1949
2008-05-303.02653.02650.00680.2252
2008-05-293.01973.0197-0.0560-1.8207
2008-05-283.07573.07570.05381.7803
2008-05-273.02193.02190.00460.1525
2008-05-263.01733.0173-0.0677-2.1945
2008-05-233.08503.0850-0.0123-0.3971
2008-05-223.09733.0973-0.0350-1.1174
2008-05-213.13233.13230.03231.0419
2008-05-203.10003.1000-0.1007-3.1462
2008-05-193.20073.2007-0.0123-0.3828
2008-05-163.21303.2130-0.0134-0.4153
2008-05-153.22643.2264-0.0311-0.9547
2008-05-143.25753.25750.06792.1288
2008-05-133.18963.1896-0.0110-0.3437
2008-05-123.20063.20060.01700.5340
2008-05-093.18363.1836-0.0181-0.5653
2008-05-083.20173.20170.05551.7640
2008-05-073.14623.1462-0.1033-3.1790
2008-05-063.24953.2495-0.0258-0.7877
2008-05-053.27533.27530.04941.5314
2008-04-303.22593.22590.10043.2123
2008-04-293.12553.12550.01370.4403
2008-04-283.11183.1118-0.0414-1.3130
2008-04-253.15323.15320.01060.3373
2008-04-243.14263.14260.19946.7749
2008-04-232.94322.94320.10313.6302
2008-04-222.84012.84010.02630.9347
2008-04-212.81382.81380.02100.7519
2008-04-182.79282.7928-0.0564-1.9795
2008-04-172.84922.8492-0.0539-1.8566
2008-04-162.90312.9031-0.0413-1.4027
2008-04-152.94442.94440.01090.3716
2008-04-142.93352.9335-0.1253-4.0964
2008-04-113.05883.05880.01720.5655


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