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【兴全全球 340006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7823元 累计净值： 3.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 340006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

兴全全球 [340006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-222.69922.6992-0.0701-2.5313
2007-06-212.76932.76930.03911.4321
2007-06-202.73022.7302-0.0414-1.4937
2007-06-192.77162.77160.01020.3694
2007-06-182.76142.76140.06792.5209
2007-06-152.69352.69350.00060.0223
2007-06-142.69292.6929-0.0342-1.2541
2007-06-132.72712.72710.04731.7651
2007-06-122.67982.67980.06092.3254
2007-06-112.61892.61890.06752.6456
2007-06-082.55142.55140.01480.5835
2007-06-072.53662.53660.07623.0971
2007-06-062.46042.46040.02320.9519
2007-06-052.43722.43720.03591.4950
2007-06-042.40132.4013-0.1271-5.0269
2007-06-012.52842.5284-0.0649-2.5026
2007-05-312.59332.59330.05332.0984
2007-05-302.54002.5400-0.1380-5.1531
2007-05-292.67802.67800.05111.9453
2007-05-282.62692.62690.04751.8415
2007-05-252.57942.57940.02931.1490
2007-05-242.55012.5501-0.0144-0.5615
2007-05-232.56452.56450.03151.2436
2007-05-222.53302.53300.00090.0355
2007-05-212.53212.53210.02310.9207
2007-05-182.50902.50900.00450.1797
2007-05-172.50452.50450.05452.2245
2007-05-162.45002.45000.05632.3520
2007-05-152.39372.3937-0.0448-1.8372
2007-05-142.43852.43850.02110.8728
2007-05-112.41742.4174-0.0144-0.5922
2007-05-102.43182.43180.02310.9590
2007-05-092.40872.40870.00410.1705
2007-05-082.40462.40460.04291.8165
2007-04-302.36172.36170.11735.2263
2007-04-272.24442.2444-0.0272-1.1974
2007-04-262.27162.27160.00330.1455
2007-04-252.26832.2683-0.0050-0.2199
2007-04-242.27332.27330.00980.4330
2007-04-232.26352.26350.06372.8957


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