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【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.28951.96950.00110.0854
2011-09-191.28841.9684-0.0172-1.3174
2011-09-161.30561.98560.00000.0000
2011-09-151.30561.98560.00080.0613
2011-09-141.30481.98480.00560.4310
2011-09-131.29921.9792-0.0185-1.4040
2011-09-091.31771.9977-0.0045-0.3403
2011-09-081.32222.0022-0.0074-0.5566
2011-09-071.32962.00960.02101.6048
2011-09-061.30861.9886-0.0094-0.7132
2011-09-051.31801.9980-0.0226-1.6858
2011-09-021.34062.0206-0.0138-1.0189
2011-09-011.35442.0344-0.0080-0.5872
2011-08-311.36242.0424-0.0032-0.2343
2011-08-301.36562.0456-0.0119-0.8639
2011-08-291.37752.0575-0.0054-0.3905
2011-08-261.38292.06290.00090.0651
2011-08-251.38202.06200.02011.4759
2011-08-241.36192.0419-0.0014-0.1027
2011-08-231.36332.04330.01381.0226
2011-08-221.34952.0295-0.0157-1.1500
2011-08-191.36522.0452-0.0026-0.1901
2011-08-181.36782.0478-0.0202-1.4553
2011-08-171.38802.0680-0.0049-0.3518
2011-08-161.39292.0729-0.0130-0.9247
2011-08-151.40592.08590.01260.9043
2011-08-121.39332.07330.00590.4253
2011-08-111.38742.06740.02641.9398
2011-08-101.36102.04100.01501.1144
2011-08-091.34602.02600.00070.0520
2011-08-081.34532.0253-0.0282-2.0531
2011-08-051.37352.0535-0.0117-0.8446
2011-08-041.38522.06520.00330.2388
2011-08-031.38192.06190.00340.2466
2011-08-021.37852.0585-0.0065-0.4693
2011-08-011.38502.06500.00320.2316
2011-07-291.38182.0618-0.0112-0.8040
2011-07-281.39302.0730-0.0007-0.0502
2011-07-271.39372.07370.01581.1467
2011-07-261.37792.05790.00920.6722


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