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【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-262.39582.3958-0.0936-3.7599
2009-11-252.48942.48940.05782.3770
2009-11-242.43162.4316-0.1130-4.4408
2009-11-232.54462.54460.03661.4593
2009-11-202.50802.5080-0.0045-0.1791
2009-11-192.51252.51250.01290.5161
2009-11-182.49962.49960.01120.4501
2009-11-172.48842.4884-0.0024-0.0964
2009-11-162.49082.49080.04051.6529
2009-11-132.45032.45030.02310.9517
2009-11-122.42722.42720.00890.3680
2009-11-112.41832.41830.00140.0579
2009-11-102.41692.41690.01730.7210
2009-11-092.39962.39960.00170.0709
2009-11-062.39792.3979-0.0092-0.3822
2009-11-052.40712.40710.01100.4591
2009-11-042.39612.39610.01120.4696
2009-11-032.38492.38490.02140.9054
2009-11-022.36352.36350.06903.0072
2009-10-302.29452.29450.02421.0659
2009-10-292.27032.2703-0.0316-1.3728
2009-10-282.30192.30190.01170.5109
2009-10-272.29022.2902-0.0386-1.6575
2009-10-262.32882.32880.00910.3923
2009-10-232.31972.31970.01970.8565
2009-10-222.30002.3000-0.0080-0.3466
2009-10-212.30802.3080-0.0246-1.0546
2009-10-202.33262.33260.01490.6429
2009-10-192.31772.31770.03661.6045
2009-10-162.28112.28110.00600.2637
2009-10-152.27512.2751-0.0056-0.2455
2009-10-142.28072.2807-0.0046-0.2013
2009-10-132.28532.28530.02180.9631
2009-10-122.26352.2635-0.0050-0.2204
2009-10-092.26852.26850.07163.2591
2009-09-302.19692.19690.01350.6183
2009-09-292.18342.1834-0.0084-0.3832
2009-09-282.19182.1918-0.0207-0.9356
2009-09-252.21252.2125-0.0061-0.2749
2009-09-242.21862.2186-0.0313-1.3912


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