我的基金账户

用户名： 密码：

【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.26211.94210.00620.4937
2011-11-211.25591.9359-0.0029-0.2304
2011-11-181.25881.9388-0.0153-1.2008
2011-11-171.27411.9541-0.0018-0.1411
2011-11-161.27591.9559-0.0231-1.7783
2011-11-151.29901.9790-0.0037-0.2840
2011-11-141.30271.98270.01991.5513
2011-11-111.28281.9628-0.0020-0.1557
2011-11-101.28481.9648-0.0119-0.9177
2011-11-091.29671.97670.00920.7146
2011-11-081.28751.9675-0.0046-0.3560
2011-11-071.29211.9721-0.0096-0.7375
2011-11-041.30171.98170.00270.2079
2011-11-031.29901.9790-0.0011-0.0846
2011-11-021.30011.98010.02101.6418
2011-11-011.27911.95910.00260.2037
2011-10-311.27651.95650.00120.0941
2011-10-281.27531.95530.01611.2786
2011-10-271.25921.93920.00070.0556
2011-10-261.25851.93850.01050.8413
2011-10-251.24801.92800.02031.6535
2011-10-241.22771.90770.02001.6560
2011-10-211.20771.8877-0.0058-0.4780
2011-10-201.21351.8935-0.0222-1.7966
2011-10-191.23571.9157-0.0075-0.6033
2011-10-181.24321.9232-0.0183-1.4507
2011-10-171.26151.94150.00650.5179
2011-10-141.25501.9350-0.0067-0.5310
2011-10-131.26171.94170.01120.8956
2011-10-121.25051.93050.03002.4580
2011-10-111.22051.9005-0.0073-0.5946
2011-10-101.22781.9078-0.0065-0.5266
2011-09-301.23431.9143-0.0002-0.0162
2011-09-291.23451.9145-0.0158-1.2637
2011-09-281.25031.9303-0.0086-0.6831
2011-09-271.25891.93890.00070.0556
2011-09-261.25821.9382-0.0176-1.3795
2011-09-231.27581.9558-0.0089-0.6928
2011-09-221.28471.9647-0.0295-2.2447
2011-09-211.31421.99420.02471.9155


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。