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【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.64242.3224-0.0033-0.2005
2010-03-301.64572.32570.00430.2620
2010-03-291.64142.32140.01751.0777
2010-03-261.62392.30390.01340.8320
2010-03-251.61052.2905-0.0126-0.7763
2010-03-241.62312.30310.00990.6137
2010-03-231.61322.2932-0.0115-0.7078
2010-03-221.62472.3047-0.0022-0.1352
2010-03-191.62692.30690.00130.0800
2010-03-181.62562.3056-0.0012-0.0738
2010-03-171.62682.30680.03001.8788
2010-03-161.59682.27680.01040.6556
2010-03-151.58642.2664-0.0052-0.3267
2010-03-121.59162.2716-0.0122-0.7607
2010-03-111.60382.2838-0.0020-0.1245
2010-03-101.60582.2858-0.0101-0.6250
2010-03-091.61592.2959-0.0017-0.1051
2010-03-081.61762.29760.00380.2355
2010-03-051.61382.29380.00090.0558
2010-03-041.61292.2929-0.0304-1.8499
2010-03-031.64332.32330.00590.3603
2010-03-021.63742.3174-0.0077-0.4681
2010-03-011.64512.32510.01260.7718
2010-02-261.63252.31250.00640.3936
2010-02-251.62612.30610.01080.6686
2010-02-241.61532.29530.01931.2093
2010-02-231.59602.27600.00310.1946
2010-02-221.59292.2729-0.0005-0.0314
2010-02-121.59342.27340.01150.7270
2010-02-111.58192.2619-0.0019-0.1200
2010-02-081.57862.2586-0.0029-0.1834
2010-02-051.58152.2615-0.0210-1.3105
2010-02-041.60252.2825-0.0015-0.0935
2010-02-031.60402.28400.00940.5895
2010-02-021.59462.2746-0.0056-0.3500
2010-02-011.60022.2802-0.0230-1.4170
2010-01-291.62322.30320.00900.5576
2010-01-281.61422.29420.01320.8245
2010-01-271.60102.2810-0.0080-0.4972
2010-01-261.60902.2890-0.0472-2.8499


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