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【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-181.17031.8503-0.0238-1.9931
2012-01-171.19411.87410.02702.3134
2012-01-161.16711.8471-0.0219-1.8419
2012-01-131.18901.8690-0.0118-0.9827
2012-01-121.20081.8808-0.0051-0.4229
2012-01-111.20591.8859-0.0064-0.5279
2012-01-101.21231.89230.02181.8312
2012-01-091.19051.87050.02101.7956
2012-01-061.16951.84950.00410.3518
2012-01-051.16541.8454-0.0183-1.5460
2012-01-041.18371.8637-0.0184-1.5307
2011-12-311.20211.88210.00000.0000
2011-12-301.20211.88210.01431.2039
2011-12-291.18781.86780.00730.6184
2011-12-281.18051.8605-0.0049-0.4134
2011-12-271.18541.8654-0.0175-1.4548
2011-12-261.20291.8829-0.0090-0.7426
2011-12-231.21191.89190.00280.2316
2011-12-221.20911.8891-0.0001-0.0083
2011-12-211.20921.8892-0.0113-0.9259
2011-12-201.22051.9005-0.0015-0.1227
2011-12-191.22201.90200.00060.0491
2011-12-161.22141.90140.02161.8003
2011-12-151.19981.8798-0.0114-0.9412
2011-12-141.21121.8912-0.0035-0.2881
2011-12-131.21471.8947-0.0179-1.4522
2011-12-121.23261.9126-0.0093-0.7489
2011-12-091.24191.9219-0.0055-0.4409
2011-12-081.24741.92740.00090.0722
2011-12-071.24651.92650.00420.3381
2011-12-061.24231.9223-0.0042-0.3369
2011-12-051.24651.9265-0.0200-1.5792
2011-12-021.26651.9465-0.0112-0.8766
2011-12-011.27771.95770.01521.2040
2011-11-301.26251.9425-0.0197-1.5364
2011-11-291.28221.96220.00790.6199
2011-11-281.27431.95430.00550.4335
2011-11-251.26881.9488-0.0026-0.2045
2011-11-241.27141.95140.00790.6252
2011-11-231.26351.94350.00140.1109


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