我的基金账户

用户名： 密码：

【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.36872.0487-0.0322-2.2985
2011-07-221.40092.08090.00410.2935
2011-07-211.39682.0768-0.0115-0.8166
2011-07-201.40832.0883-0.0014-0.0993
2011-07-191.40972.0897-0.0115-0.8092
2011-07-181.42122.1012-0.0043-0.3016
2011-07-151.42552.10550.00680.4793
2011-07-141.41872.09870.00180.1270
2011-07-131.41692.09690.01851.3229
2011-07-121.39842.0784-0.0161-1.1382
2011-07-111.41452.09450.01000.7120
2011-07-081.40452.08450.00070.0499
2011-07-071.40382.08380.00140.0998
2011-07-061.40242.0824-0.0025-0.1779
2011-07-051.40492.08490.00630.4505
2011-07-041.39862.07860.02301.6720
2011-07-011.37562.05560.00420.3063
2011-06-301.37142.05140.01711.2626
2011-06-291.35432.0343-0.0115-0.8420
2011-06-281.36582.04580.00100.0733
2011-06-271.36482.04480.00730.5378
2011-06-241.35752.03750.02251.6854
2011-06-231.33502.01500.02061.5673
2011-06-221.31441.9944-0.0027-0.2050
2011-06-211.31711.99710.01511.1598
2011-06-201.30201.9820-0.0037-0.2834
2011-06-171.30571.9857-0.0088-0.6695
2011-06-161.31451.9945-0.0193-1.4470
2011-06-151.33382.0138-0.0074-0.5517
2011-06-141.34122.02120.01611.2150
2011-06-131.32512.0051-0.0016-0.1206
2011-06-101.32672.00670.00470.3555
2011-06-091.32202.0020-0.0240-1.7831
2011-06-081.34602.02600.00270.2010
2011-06-071.34332.02330.00730.5464
2011-06-031.33602.01600.01391.0514
2011-06-021.32212.0021-0.0123-0.9218
2011-06-011.33442.01440.00660.4971
2011-05-311.32782.00780.01491.1349
2011-05-301.31291.9929-0.0037-0.2810


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。