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【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-251.65622.3362-0.0269-1.5982
2010-01-221.68312.3631-0.0304-1.7741
2010-01-211.71352.39350.00280.1637
2010-01-201.71072.3907-0.0459-2.6130
2010-01-191.75662.4366-0.0056-0.3178
2010-01-181.76222.44220.01821.0436
2010-01-151.74402.42400.00210.1206
2010-01-141.74192.42190.03562.0864
2010-01-131.70632.3863-0.0266-1.5350
2010-01-121.73292.41290.01811.0555
2010-01-111.71482.3948-0.0076-0.4412
2010-01-081.72242.40240.01030.6016
2010-01-071.71212.3921-0.0278-1.5978
2010-01-061.73992.4199-0.0057-0.3265
2010-01-051.74562.42560.00820.4720
2010-01-041.73742.4174-0.0133-0.7597
2009-12-311.75072.43070.00620.3554
2009-12-301.74452.42450.00050.0287
2009-12-291.74402.42400.01270.7336
2009-12-281.73132.4113-0.6614-27.6424
2009-12-242.39272.39270.06062.5985
2009-12-232.33212.33210.02691.1669
2009-12-222.30522.3052-0.0446-1.8980
2009-12-212.34982.34980.00770.3288
2009-12-182.34212.3421-0.0489-2.0452
2009-12-172.39102.3910-0.0551-2.2526
2009-12-162.44612.44610.00450.1843
2009-12-152.44162.4416-0.0027-0.1105
2009-12-142.44432.4443-0.0040-0.1634
2009-12-112.44832.4483-0.0082-0.3338
2009-12-102.45652.45650.01080.4416
2009-12-092.44572.4457-0.0381-1.5339
2009-12-082.48382.4838-0.0162-0.6480
2009-12-072.50002.50000.02000.8065
2009-12-042.48002.4800-0.0263-1.0494
2009-12-032.50632.50630.00070.0279
2009-12-022.50562.50560.01690.6791
2009-12-012.48872.48870.04441.8165
2009-11-302.44432.44430.08783.7259
2009-11-272.35652.3565-0.0393-1.6404


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