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【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-062.35872.3587-0.0127-0.5355
2008-06-052.37142.3714-0.0332-1.3807
2008-06-042.40462.4046-0.0351-1.4387
2008-06-032.43972.4397-0.0116-0.4732
2008-06-022.45132.4513-0.0022-0.0897
2008-05-302.45352.45350.00320.1306
2008-05-292.45032.4503-0.0585-2.3318
2008-05-282.50882.50880.05702.3248
2008-05-272.45182.45180.00140.0571
2008-05-262.45042.4504-0.0597-2.3784
2008-05-232.51012.5101-0.0420-1.6457
2008-05-222.55212.5521-0.0344-1.3300
2008-05-212.58652.58650.03521.3797
2008-05-202.55132.5513-0.1197-4.4815
2008-05-192.67102.6710-0.0100-0.3730
2008-05-162.68102.6810-0.0126-0.4678
2008-05-152.69362.6936-0.0266-0.9779
2008-05-142.72022.72020.06172.3209
2008-05-132.65852.65850.00010.0038
2008-05-122.65842.65840.04211.6091
2008-05-092.61632.6163-0.0137-0.5209
2008-05-082.63002.63000.06862.6782
2008-05-072.56142.5614-0.1112-4.1607
2008-05-062.67262.6726-0.0260-0.9635
2008-05-052.69862.69860.06632.5187
2008-04-302.63232.63230.09883.8997
2008-04-292.53352.53350.00600.2374
2008-04-282.52752.5275-0.0378-1.4735
2008-04-252.56532.5653-0.0072-0.2799
2008-04-242.57252.57250.18817.8888
2008-04-232.38442.38440.10884.7812
2008-04-222.27562.27560.00320.1408
2008-04-212.27242.2724-0.0103-0.4512
2008-04-182.28272.2827-0.0510-2.1854
2008-04-172.33372.3337-0.0544-2.2780
2008-04-162.38812.3881-0.0325-1.3426
2008-04-152.42062.42060.04041.6973
2008-04-142.38022.3802-0.1447-5.7309
2008-04-112.52492.52490.01620.6458
2008-04-102.50872.50870.04531.8389


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