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【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-071.60561.6056-0.0045-0.2795
2008-10-061.61011.6101-0.0565-3.3901
2008-09-261.66661.66660.01741.0551
2008-09-251.64921.64920.03171.9598
2008-09-241.61751.61750.00870.5408
2008-09-231.60881.6088-0.0713-4.2438
2008-09-221.68011.68010.04742.9032
2008-09-191.63271.63270.10236.6845
2008-09-181.53041.5304-0.0270-1.7337
2008-09-171.55741.5574-0.0242-1.5301
2008-09-161.58161.5816-0.0502-3.0764
2008-09-121.63181.63180.00510.3135
2008-09-111.62671.6267-0.0282-1.7040
2008-09-101.65491.6549-0.0035-0.2110
2008-09-091.65841.6584-0.0003-0.0181
2008-09-081.65871.6587-0.0404-2.3777
2008-09-051.69911.6991-0.0417-2.3955
2008-09-041.74081.74080.00220.1265
2008-09-031.73861.7386-0.0374-2.1059
2008-09-021.77601.7760-0.0267-1.4811
2008-09-011.80271.8027-0.0509-2.7460
2008-08-291.85361.85360.02591.4171
2008-08-281.82771.82770.00080.0438
2008-08-271.82691.8269-0.0155-0.8413
2008-08-261.84241.8424-0.0421-2.2340
2008-08-251.88451.8845-0.0089-0.4701
2008-08-221.89341.8934-0.0274-1.4265
2008-08-211.92081.9208-0.0632-3.1855
2008-08-201.98401.98400.10375.5151
2008-08-191.88031.88030.01490.7988
2008-08-181.86541.8654-0.0602-3.1263
2008-08-151.92561.92560.00230.1196
2008-08-141.92331.92330.00540.2816
2008-08-131.91791.91790.00460.2404
2008-08-121.91331.9133-0.0141-0.7316
2008-08-111.92741.9274-0.0691-3.4611
2008-08-081.99651.9965-0.0528-2.5765
2008-08-072.04932.0493-0.0007-0.0341
2008-08-062.05002.05000.00160.0781
2008-08-052.04842.0484-0.0426-2.0373


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