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【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-292.33872.3387-0.1167-4.7528
2009-07-282.45542.45540.00480.1959
2009-07-272.45062.45060.03101.2812
2009-07-242.41962.4196-0.0020-0.0826
2009-07-232.42162.42160.01010.4188
2009-07-222.41152.41150.03851.6224
2009-07-212.37302.3730-0.0311-1.2936
2009-07-202.40412.40410.02140.8981
2009-07-172.38272.3827-0.0029-0.1216
2009-07-162.38562.3856-0.0138-0.5751
2009-07-152.39942.39940.00100.0417
2009-07-142.39842.39840.05782.4695
2009-07-132.34062.34060.03561.5445
2009-07-102.30502.30500.01730.7562
2009-07-092.28772.28770.04191.8657
2009-07-082.24582.24580.00110.0490
2009-07-072.24472.2447-0.0125-0.5538
2009-07-062.25722.25720.01560.6959
2009-07-032.24162.24160.02010.9048
2009-07-022.22152.22150.01630.7392
2009-07-012.20522.20520.04402.0359
2009-06-302.16122.1612-0.0096-0.4422
2009-06-292.17082.17080.02741.2783
2009-06-262.14342.1434-0.0033-0.1537
2009-06-252.14672.14670.01030.4821
2009-06-242.13642.13640.02981.4146
2009-06-232.10662.1066-0.0119-0.5617
2009-06-222.11852.1185-0.0079-0.3715
2009-06-192.12642.12640.00530.2499
2009-06-182.12112.12110.03031.4492
2009-06-172.09082.09080.03021.4656
2009-06-162.06062.06060.00570.2774
2009-06-152.05492.05490.03591.7781
2009-06-122.01902.0190-0.0384-1.8664
2009-06-112.05742.0574-0.0138-0.6663
2009-06-102.07122.07120.02311.1279
2009-06-092.04812.04810.01420.6982
2009-06-082.03392.0339-0.0032-0.1571
2009-06-052.03712.0371-0.0079-0.3863
2009-06-042.04502.0450-0.0018-0.0879


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