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【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.50842.18840.02611.7608
2010-07-271.48232.1623-0.0007-0.0472
2010-07-261.48302.16300.01110.7541
2010-07-231.47192.15190.00740.5053
2010-07-221.46452.14450.01030.7083
2010-07-211.45422.13420.00030.0206
2010-07-201.45392.13390.02021.4089
2010-07-191.43372.11370.01841.3001
2010-07-161.41532.0953-0.0013-0.0918
2010-07-151.41662.0966-0.0186-1.2960
2010-07-141.43522.11520.00670.4690
2010-07-131.42852.1085-0.0139-0.9637
2010-07-121.44242.12240.01100.7685
2010-07-091.43142.11140.02071.4674
2010-07-081.41072.0907-0.0016-0.1133
2010-07-071.41232.09230.00220.1560
2010-07-061.41012.09010.02311.6655
2010-07-051.38702.0670-0.0052-0.3735
2010-07-021.39222.0722-0.0064-0.4576
2010-07-011.39862.0786-0.0129-0.9139
2010-06-301.41152.0915-0.0065-0.4584
2010-06-291.41802.0980-0.0571-3.8709
2010-06-281.47512.1551-0.0098-0.6600
2010-06-251.48492.1649-0.0113-0.7552
2010-06-241.49622.1762-0.0032-0.2134
2010-06-231.49942.1794-0.0072-0.4779
2010-06-221.50662.18660.00590.3931
2010-06-211.50072.18070.02491.6872
2010-06-181.47582.1558-0.0476-3.1246
2010-06-171.52342.2034-0.0314-2.0196
2010-06-111.55482.2348-0.0098-0.6264
2010-06-101.56462.2446-0.0058-0.3693
2010-06-091.57042.25040.02271.4667
2010-06-081.54772.2277-0.0005-0.0323
2010-06-071.54822.2282-0.0049-0.3155
2010-06-041.55312.23310.00690.4463
2010-06-031.54622.2262-0.0092-0.5915
2010-06-021.55542.23540.00400.2578
2010-06-011.55142.2314-0.0151-0.9639
2010-05-311.56652.2465-0.0085-0.5397


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