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【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-251.38522.0652-0.0095-0.6812
2011-01-241.39472.0747-0.0269-1.8922
2011-01-211.42162.10160.00460.3246
2011-01-201.41702.0970-0.0363-2.4978
2011-01-191.45332.13330.03762.6559
2011-01-181.41572.0957-0.0020-0.1411
2011-01-171.41772.0977-0.0616-4.1641
2011-01-141.47932.1593-0.0258-1.7142
2011-01-131.50512.18510.01000.6689
2011-01-121.49512.1751-0.0025-0.1669
2011-01-111.49762.1776-0.0177-1.1681
2011-01-101.51532.1953-0.0473-3.0270
2011-01-071.56262.2426-0.0157-0.9947
2011-01-061.57832.2583-0.0135-0.8481
2011-01-051.59182.2718-0.0035-0.2194
2011-01-041.59532.27530.01691.0707
2010-12-311.57842.25840.02761.7797
2010-12-301.55082.23080.01440.9373
2010-12-291.53642.21640.02621.7349
2010-12-281.51022.1902-0.0254-1.6541
2010-12-271.53562.2156-0.0259-1.6587
2010-12-241.56152.2415-0.0262-1.6502
2010-12-231.58772.2677-0.0258-1.5990
2010-12-221.61352.2935-0.0123-0.7566
2010-12-211.62582.30580.01440.8936
2010-12-201.61142.2914-0.0302-1.8397
2010-12-171.64162.3216-0.0075-0.4548
2010-12-161.64912.32910.00030.0182
2010-12-151.64882.3288-0.0086-0.5189
2010-12-141.65742.33740.00900.5460
2010-12-131.64842.32840.03932.4424
2010-12-101.60912.28910.01661.0424
2010-12-091.59252.2725-0.0268-1.6550
2010-12-081.61932.2993-0.0022-0.1357
2010-12-071.62152.30150.03051.9170
2010-12-061.59102.2710-0.0077-0.4816
2010-12-031.59872.2787-0.0197-1.2173
2010-12-021.61842.2984-0.0006-0.0371
2010-12-011.61902.2990-0.0047-0.2895
2010-11-301.62372.3037-0.0391-2.3515


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