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【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-232.24992.2499-0.0354-1.5490
2009-09-222.28532.2853-0.0167-0.7255
2009-09-212.30202.30200.06252.7908
2009-09-182.23952.2395-0.0352-1.5475
2009-09-172.27472.27470.03191.4223
2009-09-162.24282.2428-0.0105-0.4660
2009-09-152.25332.2533-0.0022-0.0975
2009-09-142.25552.25550.03361.5122
2009-09-112.22192.22190.02281.0368
2009-09-102.19912.1991-0.0257-1.1552
2009-09-092.22482.2248-0.0006-0.0270
2009-09-082.22542.22540.02651.2051
2009-09-072.19892.19890.03241.4955
2009-09-042.16652.16650.02401.1202
2009-09-032.14252.14250.06102.9306
2009-09-022.08152.08150.00700.3374
2009-09-012.07452.07450.00330.1593
2009-08-312.07122.0712-0.0997-4.5926
2009-08-282.17092.1709-0.0389-1.7603
2009-08-272.20982.2098-0.0028-0.1265
2009-08-262.21262.21260.03961.8224
2009-08-252.17302.1730-0.0364-1.6475
2009-08-242.20942.20940.03331.5303
2009-08-212.17612.17610.03531.6489
2009-08-202.14082.14080.04572.1813
2009-08-192.09512.0951-0.0315-1.4812
2009-08-182.12662.12660.01930.9159
2009-08-172.10732.1073-0.0861-3.9254
2009-08-142.19342.1934-0.0589-2.6151
2009-08-132.25232.25230.00010.0044
2009-08-122.25222.2522-0.0922-3.9328
2009-08-112.34442.34440.00930.3983
2009-08-102.33512.33510.00470.2017
2009-08-072.33042.3304-0.0576-2.4121
2009-08-062.38802.3880-0.0390-1.6069
2009-08-052.42702.4270-0.0120-0.4920
2009-08-042.43902.43900.00470.1931
2009-08-032.43432.43430.01980.8200
2009-07-312.41452.41450.04782.0197
2009-07-302.36672.36670.02801.1972


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