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【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.31661.9966-0.0100-0.7538
2011-05-261.32662.0066-0.0096-0.7185
2011-05-251.33622.0162-0.0129-0.9562
2011-05-241.34912.0291-0.0016-0.1185
2011-05-231.35072.0307-0.0359-2.5891
2011-05-201.38662.0666-0.0036-0.2590
2011-05-191.39022.0702-0.0059-0.4226
2011-05-181.39612.07610.01000.7214
2011-05-171.38612.0661-0.0067-0.4810
2011-05-161.39282.0728-0.0084-0.5995
2011-05-131.40122.08120.00570.4085
2011-05-121.39552.0755-0.0151-1.0705
2011-05-111.41062.09060.00300.2131
2011-05-101.40762.08760.00730.5213
2011-05-091.40032.08030.00320.2290
2011-05-061.39712.07710.00370.2655
2011-05-051.39342.07340.00330.2374
2011-05-041.39012.0701-0.0340-2.3875
2011-05-031.42412.10410.01481.0502
2011-04-291.40932.08930.01641.1774
2011-04-281.39292.0729-0.0244-1.7216
2011-04-271.41732.0973-0.0152-1.0611
2011-04-261.43252.1125-0.0085-0.5899
2011-04-251.44102.1210-0.0159-1.0914
2011-04-221.45692.1369-0.0125-0.8507
2011-04-211.46942.14940.01010.6921
2011-04-201.45932.13930.00180.1235
2011-04-191.45752.1375-0.0194-1.3136
2011-04-181.47692.15690.00280.1899
2011-04-151.47412.15410.00200.1359
2011-04-141.47212.1521-0.0042-0.2845
2011-04-131.47632.15630.01981.3594
2011-04-121.45652.1365-0.0064-0.4375
2011-04-111.46292.1429-0.0149-1.0083
2011-04-081.47782.15780.01571.0738
2011-04-071.46212.14210.00800.5502
2011-04-061.45412.1341-0.0076-0.5199
2011-04-011.46172.14170.01260.8695
2011-03-311.44912.1291-0.0068-0.4671
2011-03-301.45592.1359-0.0117-0.7972


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