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【上投先锋 378010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4474元 累计净值： 2.3164元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 378010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投先锋 [378010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-042.09102.0910-0.0164-0.7782
2008-08-012.10742.10740.01010.4816
2008-07-312.09732.0973-0.0385-1.8026
2008-07-302.13582.1358-0.0167-0.7758
2008-07-292.15252.1525-0.0284-1.3022
2008-07-282.18092.18090.00650.2989
2008-07-252.17442.1744-0.0095-0.4350
2008-07-242.18392.18390.04191.9561
2008-07-232.14202.1420-0.0293-1.3494
2008-07-222.17132.17130.00250.1153
2008-07-212.16882.16880.04722.2247
2008-07-182.12162.12160.04902.3642
2008-07-172.07262.0726-0.0052-0.2503
2008-07-162.07782.0778-0.0406-1.9165
2008-07-152.11842.1184-0.0649-2.9726
2008-07-142.18332.18330.01860.8592
2008-07-112.16472.16470.00230.1064
2008-07-102.16242.1624-0.0160-0.7345
2008-07-092.17842.17840.04372.0471
2008-07-082.13472.13470.01670.7885
2008-07-072.11802.11800.07263.5494
2008-07-042.04542.0454-0.0044-0.2147
2008-07-032.04982.04980.04822.4081
2008-07-022.00162.00160.01980.9991
2008-07-011.98181.9818-0.0345-1.7111
2008-06-302.01632.0163-0.0087-0.4296
2008-06-272.02502.0250-0.0790-3.7548
2008-06-262.10402.10400.00210.0999
2008-06-252.10192.10190.07603.7514
2008-06-242.02592.02590.04582.3130
2008-06-231.98011.9801-0.0332-1.6490
2008-06-202.01332.01330.04702.3903
2008-06-191.96631.9663-0.1061-5.1197
2008-06-182.07242.07240.08974.5241
2008-06-171.98271.9827-0.0533-2.6179
2008-06-162.03602.0360-0.0357-1.7232
2008-06-132.07172.0717-0.0515-2.4256
2008-06-122.12322.1232-0.0396-1.8310
2008-06-112.16282.1628-0.0422-1.9138
2008-06-102.20502.2050-0.1537-6.5163


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